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永赢凯利债券(007427)

永赢凯利债券(007427)

流水号1547736基金代码007427公告日期2019-05-18编号1标题永赢凯利债券型证券投资基金基金合同生效公告信息全文1、公告基本信息基金名称永赢凯利债券型证券投资基金基金简称永赢凯利债券基金主代码007427基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年5月17日基金管理人名称永赢基金管理有限公司基金托管人名称浙商银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢凯利债券型证券投资基金基金合同》、《永赢凯利债券型证券投资基金招募说明书》2、基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔2019〕767号基金募集期间自2019年5月13日至2019年5月15日止验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金划入基金托管专户的日期2019年5月17日募集有效认购总户数(单位:户)266募集期间净认购金额(单位:元)200,502,认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)募集份额(单位:份)有效认购份额200,502,利息结转的份额合计200,502,其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)占基金总份额比例%其他需要说明的事项无其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)占基金总份额比例%募集期限届满基金是否符合法律法规规定的是办理基金备案手续的条件向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2019年5月17日注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

(2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0;本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。 3、其他需要提示的事项(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。 (2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月内开始办理。 在确定基金开放申购、赎回的时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

(3)基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线021-51690111或公司网站查询交易确认情况。

(4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 基金信息类型基金成立公告来源基金公司官网。

 
 

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